Страница 19
Руководитель:
Члены:
поручается произвести проверку соблюдения Предприятием порядка ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью за
_ (период)
В ходе проверки члены рабочей группы имеют право беспрепятственно (по первому требованию) получать все необходимые документы Предприятия, снимать ксерокопии, получать устные и письменные объяснения от сотрудников Предприятия.
Поручение действительно до « » _ 200 г.
Управляющий филиалом
Дата
Печать Банка
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справка о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью
_
(наименование предприятия)
_
(номер расчетного счета)
_
тыс.руб.
|
Наименование показателей |
Проверяемый период (месяцы)
Январь Февраль Март |
|
А |
1 |
2 |
3 |
|
Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банке: |
|
1.1 По данным предприятия |
|
|
|
|
1.2 По данным банка |
|
|
|
|
II. Полнота сдачи денег в кассу предприятия
|
|
1. Остаток денежных средств в кассе на начало месяца |
|
|
|
|
2. Поступило денежных средств |
|
|
|
|
3. Выдано предприятием |
|
|
|
|
4. Сдано в банк:
4.1. по данным предприятия |
|
|
|
|
4.2. по данным банка |
|
|
|
|
5. Остаток денежных средств в кассе на конец месяца |
|
|
|
|
6. Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки в банк |
|
6.1 Согласовано с банком |
|
|
|
6.2 Фактически (факты выявленных нарушений соглашения с банком) |
|
|
Соблюдение согласованных с банком условий расходования наличных денег из выручки, поступающей в кассу предприятия
Разрешено расходование выручки
|
А |
1 |
2 |
3 |
|
2.Поступило в кассу предприятия
выручки и прочих поступлений |
|
|
|
|
3.Направлено (выдано предприятием
из собственных поступлений)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов наличными деньгами между юридическими лицами
|
Сумма произведенного платежа (превышение предельной суммы налично-денежных расчетов) |
Наименование предприятия – получателя наличных денег |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. Соблюдение установленного банком лимита остатка наличных денег в кассе предприятия
1. Лимит остатка кассы
2. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит
_
3. Превышение лимита остатка кассы (2-1)
_
_
4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы
в проверяемом периоде
5. Количество дней превышения лимита
6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде
(средняя величина) (4:5) _
VI. Ведение кассовой книги и оформление
кассовых документов
VII. Выводы и предложения
Представитель банка _ (Кусова А.В.)
Руководитель предприятия (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
VIII. Распоряжения руководителя банка
по результатам проверки
Руководитель учреждения банка
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Форма 212
Квартальная
Информация о проверках соблюдения предприятиями правил работы с наличными деньгами
по состоянию на 01 апреля 2002 года
Филиал «Омский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д.79.
|
№
п/п |
Показатели |
Итого
гр.4+гр.5 |
Проверки, произведенные
кредитной совместно с
организац. другими орг. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Проверки соблюдения предприятиями порядка работы с наличными деньгами |
|
|
|
|
1. |
Количество обслуживаемых предприятий |
327 |
327 |
Х |
|
2. |
Количество контролируемых предприятий |
300 |
300 |
Х |
|
3. |
Установлены лимиты остатка касс (количество предприятий) |
61 |
61 |
Х |
|
4. |
Сумма установленных лимитов остатка касс (тыс. руб.) |
1548-76 |
1548-76 |
Х |
|
5. |
Фактически проверено (количество предприятий) |
40 |
40 |
Х |
|
6. |
Допущено нарушений включая установленные совместными проверками (количество предприятий), в том числе: |
|
|
|
|
6.1. |
Нарушения, установленные совместными проверками (количество предприятий) |
- |
- |
- |
|
7. |
Сумма нарушений (тыс. руб.). в том числе: |
|
|
|
|
7.1. |
Превышение лимита остатка кассы |
- |
- |
- |
|
7.2. |
Несоблюдение предельных сумм расчетов наличными деньгами |
- |
- |
- |
|
7.3. |
Неоприходование (неполное оприходование) денег, полученных в банке |
- |
- |
- |
|
8. |
Другие нарушения: (количество предприятий) |
х |
х |
Х |
|
8.1. |
Расходование выручки без согласования с банком |
- |
- |
- |
|
8.2. |
Несоблюдение согласованных с банком условий расходования выручки |
3 |
3 |
- |
|
8.3. |
Ненадлежащее оформление кассовых документов |
2 |
2 |
- |
|
2 |
Меры, принятые по результатам проверок |
|
|
|
|
9. |
Направлено сведений налоговым органам (количество предприятий) |
- |
- |
- |
|
10. |
Количество взысканных штрафов, в том числе |
- |
- |
- |
|
10.1. |
С предприятий |
- |
- |
- |
|
10.2. |
С руководителей предприятий |
- |
- |
- |
|
11. |
Сумма взысканных штрафов (тыс.руб.) в том числе: |
|
|
|
|
11.1. |
С предприятий |
- |
- |
- |
|
11.2. |
С руководителей предприятий |
- |
- |
- |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22
скачать реферат
